三条主线布局中报行情

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数据显示，上半年业绩向好的企业中，中央商场7月以来股价上涨95.35%，公司预计上半年净利润增幅约为22.4%至83.61%。荣盛发展扭亏，上半年净利润约为1亿元至1.3亿元，7月以来公司股价上涨79.22%。7月以来的股价涨幅超过50%的还有业绩预喜的天承科技、太平洋、云南城投、城建发展、国芳集团、舜禹股份。

中金公司研究部策略分析师李求索表示，维持对下半年A股市场中性偏积极看法。建议对政策支持预期以及行业盈利复苏弹性较大的部分消费和制造行业适当增加配置的权重。

“短期成长为主线，中期看消费”，李求索建议投资者关注以下三条主线：一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道；二是需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等；三是股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

国海证券分析师袁稻雨指出，近期市场对中报本身已有所反映，后续超额收益或来源于两方面：一是业绩拐点临近的行业，例如产业周期筑底的芯片、消费电子，以及国内AI应用普及加速趋势下的应用软件、算力等；二是盈利预期稳定的板块，如可选消费中的白酒、家电、中药等，以及今年以来景气持续走高的电力行业。

兴业证券策略首席分析师张启尧预计，2023年下半年有望景气延续的细分行业集中在广告营销、影视院线以及教育等传媒领域，酒店餐饮、旅游及景区、航空机场以及铁路公路等出行链，一般零售以及饰品的商贸零售领域，以及商用车以及汽车零部件的汽车领域等。

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